Partner centar Pronađite broker

Korelacija valute nam govori da li se dva valutna para kreću u istom, suprotnom ili potpuno slučajnom smjeru tijekom nekog vremenskog razdoblja.

Kada se trguju valute, važno je zapamtiti da se od valute kojima se trgovalo parovima, da niti jedan valutni par nije potpuno izoliran.

Korelacija je izračunata u ono što je poznato kao koeficijent korelacije, koja se kreće između -1 i +1.

Ovdje je vodič za tumačenje različitih vrijednosti koeficijenta valutne korelacije.

-1.0Savršena inverzna korelacija
-0.8Vrlo jaka inverzna korelacija
-0.6Snažna, visoka inverzna korelacija
-0.4Umjerena inverzna korelacija
-0.2Slaba, niska inverzna korelacija
0Nema korelacije. Potpuno slučajno.
0.2Vrlo slaba, beznačajna korelacija
0.4Slaba, niska korelacija
0.6Umjerena korelacija
0.8Snažna, visoka korelacija
1.0Savršena korelacija

Dakle, sada znate koja je valutu korelacije i kako ga pročitati s fantastičnim grafikonom.

No, kladimo se da ste se pitali kako će upotreba valutnih korelacija učiniti uspješnijom trgovinom?

Zašto vam je potrebna ta čudesna vještina u torbi za trgovce?

Postoji nekoliko razloga:

1. Uklonite kontraproduktivno trgovanje

Korištenje korelacija može vam pomoći da ostanete izvan pozicija koje će se poništiti. Kao što je prikazano u prethodnoj lekciji, znamo da se EUR / USD i USD / CHF kreću u suprotnom smjeru gotovo 100%.

Otvaranje pozicije dug EUR / USD i dug USD / CHF je, dakle, besmisleno i ponekad skupo. Osim što dvaput plaćate za širenje, bilo koji kretanje u cijeni trebalo bi jedan par, a drugi dolje.

Želimo da se naš trud ne isplati!

2. Iskoristite dobit

Iskoristite dobit, ili gubitke !. Imate priliku udvostručiti pozicije kako biste povećali profit. Ponovno, razmotrimo odnos 1 tjedana EUR / USD i GBP / USD od primjera iz prethodne lekcije.

Ta dva para imaju snažnu pozitivnu korelaciju s GBP / USD slijedeći EUR / USD praktički korak za korak.

Otvaranje duge pozicije za svaki par zapravo bi bilo kao uzimanje EUR / USD i udvostručavanje pozicije.

U osnovi se koristite poluge! Mucho profit ako sve ide dobro i mnogo gubitaka ako stvari krenu krivo!

3. Diversificirati rizik

Razumijevanje postojećih korelacija omogućuje vam i upotrebu različitih valutnih parova, ali i dalje iskoristiti vašu točku gledišta.

Umjesto trgovanja jednom valutnom parom cijelo vrijeme, možete širiti rizik na dva para koji se kreću na isti način.

Izaberite parove koji imaju jaku do vrlo jaku vezu (oko 0,7). Na primjer, EUR / USD i GBP / USD žele se kretati zajedno.

Nepravilna korelacija između ovih dvaju valutnih parova pruža vam mogućnost širenja koje pomažu smanjiti rizik. Recimo da imate bullish na USD.

Umjesto otvaranja dviju kratkih pozicija u EUR / USD, mogli biste imati kratak EUR / USD i kratki GBP / USD koji bi vas zaštitio od nekog rizika i diverzificirao vaš ukupni položaj.

U slučaju da se američki dolar prodaje, euro može biti pogođen manjim dijelom od funte.

4. Rizik zaštite

Iako zaštita može rezultirati ostvarivanjem manjih profita, ona također može pomoći u smanjenju gubitaka.

Ako otvoriš dugu EUR / USD poziciju i počinje teći protiv tebe, otvorite malu dugu poziciju u paru koji se pomiče nasuprot EUR / USD, kao što je USD / CHF.

Veliki gubitci izbjegavani!

Možete iskoristiti različite vrijednosti pipova za svaki valutni par.

Na primjer, dok EUR / USD i USD / CHF imaju gotovo savršenu -1.0 inverznu korelaciju, njihove vrijednosti pipova su različite.

Uz pretpostavku da trgovite 10.000 mini lot, jedan pip za EUR / USD jednak je $ 1, a jedan pip za USD / CHF jednak je $ 0.93.

Ako kupite jedan mini EUR / USD, možete HEDGE vašu trgovinu kupnjom jedne mini partije USD / CHF. Ako EUR / USD pada 10 pips, ti bi bio dolje $ 10. Ali vaša trgovina USD / CHF bi iznosila 9,30 USD.

Umjesto da ste dolje 10 dolara, sada ste samo dolje 0,70 dolara!

Iako zaštita zvuči kao najveća stvar od rezanih kruha, ima nekih nedostataka.

Ako se okuplja EUR / USD, zarada je ograničena zbog gubitaka s vašeg USD / CHF pozicija.

Također, korelacija može oslabiti u bilo kojem trenutku. Zamislite da li EUR / USD pada 10 pips, a USD / CHF raste samo 5 pips, ostaje prazan ili pada!

Vaš račun će krvariti crveno od Crvenog vjenčanja u Game of Thrones.

Stoga budite oprezni pri zaštiti!

5. Potvrdite breakouts i izbjegavajte fakeouts

Korelacije valute možete upotrijebiti za potvrdu vaših unosa trgovine ili izlaznih signala.

Na primjer, čini se da EUR / USD testira značajnu razinu podrške. Vi promatrate akciju cijena i žele prodati na bijegu na downside.

Budući da znate da EUR / USD pozitivno korelira s GBP / USD i negativno korelira s USD / CHF i USD / JPY, provjerite da li se ostala tri para kreću u istoj veličini kao EUR / USD.

Primjetite da je GBP / USD također trgovanje u blizini značajne razine potpore, a obje su USD / CHF i USD / JPY trgovale blizu ključnih razina otpora.

Ovo vam govori da je nedavni potez povezan s američkim dolarom i potvrđuje mogući prekid za EUR / USD jer se druga tri para idu slično. Dakle, odlučite da ćete trgovati prebacivanje kada se dogodi.

Sada neka pretpostavimo da ostala tri para ne kreću u veličini kao EUR / USD.

GBP / USD ne drži pad, USD / JPY ne diže, a USD / CHF je postrance.

To je obično jak znak da se pad EUR / USD ne odnosi na američki dolar i najvjerojatnije potaknut nekom negativnom vijestima iz EU.

Cijena se zapravo može trgovati ispod razine ključne podrške koju pratite, ali zbog toga što se druga tri korelirana para ne kreću u omjeru od EUR / USD, neće se dogoditi praćenje cijena i cijena će se vratiti iznad potpore što rezultira fakeoutom.

Ako ste i dalje htjeli trgovati ovim postavom, budući da niste dobili nikakvu "potvrdu o korelaciji" od ostalih parova, mogli biste je igrati pametnim smanjivanjem rizika i trgovanjem manjim položajem.

Komentari Na Mjestu:

Korisne Informacije Oct 29 2020